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現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內，一家機構的現金（包含銀行存款）的增減變動情形。

現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。現金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。國際財務報告準則第7號公報規(guī)范現金流量表的編制。

最新最全現金流量表模板免費下載使用 圖一

現金流量表是反應一定時期內(如月度、季度或年度)企業(yè)經營活動、投資活動和籌資活動對其現金及現金等價物所產生影響的財務報表�，F金流量表是原先財務狀況變動表或者資金流動狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經營、投資與籌資活動所產生的現金流。這張表由財務會計標準委員會于1987年批準生效，因而有時被稱為FASB95號表。這份報告顯示資產負債表(Balance Sheet)及損益表(Income Statement/Profit and Loss Account)如何影響現金和等同現金，以及根據公司的經營，投資和融資角度作出分析。

最新最全現金流量表模板免費下載使用 圖二

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1.資金周報；

2.收支月報；

3.短期投資明細；

4.長期投資明細；

5.固定資產明細；

6.無形資產、長期待攤費用明細；

7.收入結構明細；

8.企業(yè)現金流量表模板；

9.投資收益明細；

10.費用結構明細；

11.高級管理人員費用明細；

12.資產負債；

13.利潤；

14.現金流量；

15.應收帳款明細及帳齡分析；

16.應付帳款明細及帳齡分析；

17.其他應收款明細及帳齡明細；

18.其他應付款明細及帳齡明細；

19.預收預付帳款明細；

20.短期借款、長期借款明細；

21.實收資本明細。

最新最全現金流量表模板免費下載使用 圖三