怎么使用現(xiàn)金流量表表格

現(xiàn)金流量表反映了有關(guān)給定時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的信息。由于收據(jù)表中的信息量流量是根據(jù)現(xiàn)金收入和付款情況編制的，它龐大，專業(yè)，難以準(zhǔn)備且容易出錯(cuò)，因此始終影響了中國(guó)大多數(shù)會(huì)計(jì)人員。流量現(xiàn)金表快速準(zhǔn)備系統(tǒng)簡(jiǎn)單，方便，功能強(qiáng)大，規(guī)范，準(zhǔn)確，可以輕松解決一些難以準(zhǔn)備，容易出錯(cuò)的問(wèn)題，并可以有效解決公司會(huì)計(jì)師的問(wèn)題。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖一

進(jìn)入下載

2019現(xiàn)金流量表Excel模板 免費(fèi)版
大�。�201 KB
日期：2020/12/4 15:01:38
環(huán)境：Excel

軟件簡(jiǎn)介

現(xiàn)金流量表是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)告之一，它表示機(jī)構(gòu)在固定時(shí)期（通常每月或每季度）中的現(xiàn)金量（包括銀行存款）。情況變化，現(xiàn)金表外觀流量主要反映資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金流量的影響，分為經(jīng)營(yíng)，活動(dòng)投融資分為三類�，F(xiàn)金表流量可用于分析機(jī)構(gòu)是否有足夠的現(xiàn)金來(lái)支付短期費(fèi)用。

軟件功能

1. T形賬戶法：采用T形賬戶法，該方法以T形賬戶為基礎(chǔ)，根據(jù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。每個(gè)項(xiàng)目并編譯調(diào)整條目以編譯有效表流量。

2.工作文件法：使用工作文件法編制現(xiàn)金表流量的目的是將工作文件作為分析各項(xiàng)目的依據(jù)，并根據(jù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。保存后編譯箱表流量。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖二

軟件亮點(diǎn)

1. [現(xiàn)金流量構(gòu)成分析]：首先，計(jì)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入的比率�；I集資金以現(xiàn)金流入總量來(lái)了解現(xiàn)金的主要來(lái)源。一般而言，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入占現(xiàn)金流入總量的很大一部分的公司具有較好的經(jīng)營(yíng)狀況，較低的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和更合理的現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)。其次，分別計(jì)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量，融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量與現(xiàn)金流出總額的比例，這可能反映出以下方面特定于公司的現(xiàn)金。一般而言，對(duì)于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有大量現(xiàn)金支出的公司，其生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況正常，現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)相對(duì)合理。

2. [籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析流量]：通常，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~越高流量，壓力越大償還公司面臨的債務(wù)。但是，如果凈現(xiàn)金流入主要來(lái)自公司吸收的股本，那么它不僅不會(huì)面臨償還債務(wù)的壓力，而且財(cái)務(wù)實(shí)力也會(huì)增強(qiáng)。因此，在分析中，可以將吸收股本資金獲得的現(xiàn)金與籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額進(jìn)行比較，這占很大比例，表明公司的財(cái)務(wù)實(shí)力有所提高降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖三

3. [投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金分析流量]：當(dāng)公司擴(kuò)大規(guī)�；虬l(fā)展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)時(shí)，需要大量的現(xiàn)金投資和現(xiàn)金流入投資活動(dòng)產(chǎn)生的收益不能抵消產(chǎn)出。來(lái)自投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)，但如果公司的投資有效，它將產(chǎn)生凈現(xiàn)金流入以償還債務(wù)，從而創(chuàng)建http://18168.cn /，公司將不清還債務(wù)。難。因此，必須結(jié)合公司的投資項(xiàng)目來(lái)分析來(lái)自投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量，并且不能簡(jiǎn)單地判斷現(xiàn)金凈流入或流出的優(yōu)劣。

使用方法

1.配置Excel工作簿以進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。

2.輸入相應(yīng)的憑證，包括日期，憑證編號(hào)，金額，一級(jí)科目，加減法和二級(jí)科目。并做相應(yīng)的裝飾。

3.匯總匯總表，具體步驟為ctrl + d + p + f。

4.執(zhí)行相應(yīng)的拖動(dòng)，拖動(dòng)和拖動(dòng)操作。具體的方向是將日期放在頁(yè)面字段中，并將主要和次要主題放在行字段中。數(shù)量放置在匯總項(xiàng)目中，加減運(yùn)算放置在列字段中。

5.復(fù)制并粘貼，選擇最終的匯總表，將其復(fù)制到空白區(qū)域并進(jìn)行選擇，即僅保留值。

6.根據(jù)需要使用剪切功能剪切并插入現(xiàn)金表流量。Excel設(shè)計(jì)的現(xiàn)金表流量符合會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

2019現(xiàn)金流量表Excel模板 免費(fèi)版

• 軟件性質(zhì)：國(guó)產(chǎn)軟件
• 授權(quán)方式：免費(fèi)版
• 軟件語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文
• 軟件大�。�201 KB
• 下載次數(shù)：15820 次
• 更新時(shí)間：2020/12/4 9:53:55
• 運(yùn)行平臺(tái)：Excel...
• 軟件描述：2019現(xiàn)金流量表Excel模板是一款由網(wǎng)友整理的Excel模板大全，它包含20... [立即下載]