2019現(xiàn)金流量表Excel模板介紹與使用

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2019現(xiàn)金流量表Excel模板介紹與使用 圖1

現(xiàn)金流量表是三項(xiàng)基本公司財(cái)務(wù)報(bào)告之一。 它可以直接表示一個(gè)組織在固定時(shí)期內(nèi)（通常每月或每季度）現(xiàn)金增加或減少，可以反映資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)項(xiàng)目對現(xiàn)金流量的影響分為三類：運(yùn)營，投資和融資 到其通途。 它可以直接分析一個(gè)機(jī)構(gòu)是否有足夠的現(xiàn)金在短時(shí)間內(nèi)支付其費(fèi)用。

現(xiàn)金流量表模板內(nèi)容

編制:年度單位:元

項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1-現(xiàn)金流入小計(jì)18;銷售商品及提供服務(wù)收到的現(xiàn)金2購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19

回扣已收稅款3投資現(xiàn)金支付20

收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4包括：收購子公司支付的現(xiàn)金21

現(xiàn)金流入小計(jì)5 –為投資活動支付的其他現(xiàn)金22

購買商品和接受服務(wù)支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)23;支付給和支付給員工的現(xiàn)金7投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-

已付稅款8 3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25 —

與經(jīng)營活動有關(guān)的其他已付現(xiàn)金9吸收投資收到的現(xiàn)金26

現(xiàn)金流出小計(jì)10-借貸收到的現(xiàn)金27;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11-其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28

2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12-現(xiàn)金流入小計(jì)29;收回投資收到的現(xiàn)金13償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30

其中：出售子公司收到的現(xiàn)金14分配股利，利潤或利息支付的現(xiàn)金31

從投資收益中收到的現(xiàn)金15為籌資活動支付的其他現(xiàn)金32

處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額16現(xiàn)金流出小計(jì)33;與投資活動有關(guān)的其他收到現(xiàn)金17籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-

現(xiàn)金流量表

財(cái)會年企03表（續(xù)表）

編制:年度單位:元

項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額

2019現(xiàn)金流量表Excel模板介紹與使用 圖2

3.匯率變動對現(xiàn)金的影響：35遞延稅款貸項(xiàng)抵減（減：借方）52;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：36-庫存減少（減：增加）53

補(bǔ)充信息：37 —營業(yè)應(yīng)收款減少（減：增加）54;將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：38-經(jīng)營應(yīng)付項(xiàng)目增加（減：減少）55

凈利潤39 -其他56

加:*少數(shù)股東損益40經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額57 ;減：*未確認(rèn)的投資損失（以“+”號填列）41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：58 —

加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42債務(wù)轉(zhuǎn)為資本59;固定資產(chǎn)折舊43一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60

無形資產(chǎn)攤銷44融資租入固定資產(chǎn)61

長期待攤費(fèi)用推銷45其他62

預(yù)付款項(xiàng)減少（減：增加）46 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：63 —

應(yīng)計(jì)費(fèi)用增加（減：減少）47現(xiàn)金期末余額64-

處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（負(fù)數(shù)：收入）48負(fù)數(shù)：現(xiàn)金期初余額65-

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失49加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額66

財(cái)務(wù)費(fèi)用50減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額67

投資損失（減：收益）51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額68-

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2019現(xiàn)金流量表Excel模板介紹與使用 圖3

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